中复神鹰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,440,958,426.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 181,645,181.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 188,491,331.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,811,094,939.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 701,492,074.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,159,192.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,449,656.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,461,082.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,065,562,005.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,773,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,274,267.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,787,274,267.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,039,286,260.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,873,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,912,286,260.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,125,011,993.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,787,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 937,725,404.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,724,775,404.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,411,866,058.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,519,790.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,854,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,487,239,848.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,237,535,555.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,782,440.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 859,838,936.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,027,662.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,128,866,599.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中复神鹰_2022年三季报资产负债表 | 中复神鹰_2022年三季报利润表 |