景业智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,074,882.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,508,262.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,583,145.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,988,457.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,836,743.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,005,994.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,258,932.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,090,127.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,506,982.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,676,316.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,052,676,316.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,834,401.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,076,071,428.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,701,407.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,228,607,236.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,930,920.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 208,032,661.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,428,399.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,461,061.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,063,562.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,263,562.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,197,499.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,240,403.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,765,904.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,525,501.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景业智能_2023年三季报资产负债表 | 景业智能_2023年三季报利润表 |