景业智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,825,208.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,169,790.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,994,998.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,561,142.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,319,814.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,280,781.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,026,722.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,188,461.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,193,462.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,566,398.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 701,566,398.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,985,435.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,701,407.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 646,686,842.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,879,555.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,262,840.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,462,840.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,462,840.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,776,746.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,765,904.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,989,158.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,494,588.68 | |
| 资产减值准备(元) | 1,481,343.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,556,179.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,556,179.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 739,028.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 258,733.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,931,000.00 | |
| 财务费用(元) | 122,708.21 | |
| 投资损失(元) | -1,566,398.72 | |
| 递延所得税(元) | -2,383,375.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,377,675.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -13,413,841.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,327,934.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,430,643.60 | |
| 其他(元) | 2,666,113.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,989,158.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 172,765,904.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,776,746.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景业智能_2023年中报资产负债表 | 景业智能_2023年中报利润表 |