敏芯股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,180,289.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,051,549.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,299,092.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,530,931.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,988,143.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,348,448.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,524,746.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,871,547.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 459,732,886.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,201,955.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,077,951.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,719,985.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 309,510.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,107,447.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,859,081.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,248,109.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,107,191.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,999,744.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,996,624.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,996,624.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 821,596.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,318,589.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,640,185.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,643,561.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -176,369.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,021,630.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,632,707.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,611,077.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 敏芯股份_2024年三季报资产负债表 | 敏芯股份_2024年三季报利润表 |