敏芯股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,033,216.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 617,217.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,188,924.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,839,359.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,755,332.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,671,361.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,441,048.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,093,910.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,961,652.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,122,293.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 999,822.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,920.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,888.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,051,631.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,905,134.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,576,616.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,481,751.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,430,119.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 247,168.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,697,168.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -697,168.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,395.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,209,186.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,632,707.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,423,521.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 敏芯股份_2024年一季报资产负债表 | 敏芯股份_2024年一季报利润表 |