*ST导航_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,801,171.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,948,266.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,749,437.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,364,637.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,123,384.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,100,793.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,302,099.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,890,914.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,141,477.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 333,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 195,232.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,295,232.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,957,287.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 309,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 84,622,218.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 455,679,506.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,384,273.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,111,663.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,111,663.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,205,901.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,461.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,957,992.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,479,355.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,367,691.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -335,893,441.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 721,288,442.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,395,000.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST导航_2024年三季报资产负债表 | *ST导航_2024年三季报利润表 |