*ST导航_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,559,439.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,687,819.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,247,258.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,398,382.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,746,118.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,988,119.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,416,770.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,549,391.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,302,132.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 293,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,356.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,166,356.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,253,042.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 174,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 84,622,218.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,875,261.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,708,905.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,111,470.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,111,470.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,001,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,380.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,002,138.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,234,518.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,123,048.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,134,085.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 721,288,442.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 591,154,357.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,884,015.84 | |
| 资产减值准备(元) | 2,514,351.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,120,967.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,120,967.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,425,775.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 51,942.93 | |
| 投资损失(元) | 837,192.70 | |
| 递延所得税(元) | -6,171,359.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,595,151.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,423,791.63 | |
| 存货的减少(元) | -48,847,740.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 66,224,181.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,882,764.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 591,154,357.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 721,288,442.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -130,134,085.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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