*ST导航_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,995,364.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,207,584.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,211,411.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,414,360.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,317,585.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,533,262.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,423,176.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,386,823.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,660,847.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,753,512.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,459,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,762,264.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,466,762,264.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,758,939.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 869,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 912,758,939.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 554,003,324.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,692,254.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,692,254.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,094,241.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,494,241.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,801,987.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 503,954,850.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,571,900.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 912,526,750.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST导航_2023年三季报资产负债表 | *ST导航_2023年三季报利润表 |