*ST导航_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,004,844.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,131,581.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,136,426.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,543,976.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,410,529.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,420,429.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,147,400.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,522,336.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,614,090.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,459,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,762,264.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,466,762,264.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,287,177.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 864,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 898,287,177.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 568,475,086.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,938,269.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,938,269.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,568,600.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,611,688.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,180,288.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,242,019.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 529,847,156.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,571,900.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 938,419,057.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,356,662.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,160,458.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,160,458.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,256,927.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,348,169.92 | |
| 财务费用(元) | 90,602.97 | |
| 投资损失(元) | -444,930.91 | |
| 递延所得税(元) | 729,017.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -728,340.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,457,357.93 | |
| 存货的减少(元) | -6,528,840.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,105,118.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,817,414.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 938,419,057.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 408,571,900.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 529,847,156.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST导航_2023年中报资产负债表 | *ST导航_2023年中报利润表 |