*ST导航_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,163,154.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,030,603.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,990,197.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,183,955.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,958,964.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,409,270.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,274,648.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,863,628.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,506,512.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,322,557.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,108,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,788,282.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,124,788,282.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,232,345.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,767,581,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,872,814,145.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -748,025,863.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,286,158,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,164,860.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,313,422,860.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,222,588.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,707,435.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,130,023.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,158,292,837.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 373,944,416.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,627,483.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,571,900.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,802,570.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,225,830.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,225,830.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,385,590.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,921,921.70 | |
| 财务费用(元) | 194,948.46 | |
| 投资损失(元) | -5,450,275.28 | |
| 递延所得税(元) | -576,792.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,341,395.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,764,603.07 | |
| 存货的减少(元) | 48,957,421.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,576,515.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,202,825.77 | |
| 其他(元) | -132,540.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 408,571,900.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,627,483.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 373,944,416.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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