*ST导航_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,344,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 476,541.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,645,009.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,465,550.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,253,715.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,295,536.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,049,348.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,322,980.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,921,581.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,456,030.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,286,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,978,616.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,290,978,616.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,624,811.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,124,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,182,624,811.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -891,646,194.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,286,158,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,309,258,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,222,588.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,846,518.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,269,106.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,221,988,893.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 311,886,668.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,627,483.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,514,151.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,361,842.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 607,931.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 607,931.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,127,891.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,400,818.03 | |
| 财务费用(元) | -21,676.17 | |
| 投资损失(元) | -2,373,729.64 | |
| 递延所得税(元) | -287,216.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -598,877.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 311,660.96 | |
| 存货的减少(元) | 25,206,162.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,135,434.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,002,157.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 346,514,151.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,627,483.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 311,886,668.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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