精进电动_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 526,784,631.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,052,534.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,763,052.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 612,600,218.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,211,775.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,071,816.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,374,092.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,919,714.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 656,577,398.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,977,179.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,551,950.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,874.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,082,010.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,711,835.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,585,215.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,585,215.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,873,380.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,725,245.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,085,245.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,511,261.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,384,790.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,346,052.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,260,806.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,482,699.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,628,667.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,586,671.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,958,003.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -284,919,911.24 | |
| 资产减值准备(元) | 68,176,779.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,066,208.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,066,208.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,455,541.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,220,916.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,416,963.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 190,545.91 | |
| 财务费用(元) | 11,212,969.91 | |
| 投资损失(元) | 962,873.80 | |
| 递延所得税(元) | 14,729,769.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,835,065.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,894,703.60 | |
| 存货的减少(元) | -100,755,419.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,666,408.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 229,253,897.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,958,003.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 216,586,671.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,628,667.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 精进电动_2024年中报资产负债表 | 精进电动_2024年中报利润表 |