精进电动_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,454,912.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,584,277.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,947,374.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,986,565.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,724,626.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,906,328.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,590,032.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,349,947.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,570,934.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,584,369.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,551,950.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,874.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,778.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,836,602.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,762,801.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,762,801.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,926,198.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,729,555.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,535,224.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,054,779.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,235,220.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 487,981.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,787,367.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,677,319.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,889,952.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精进电动_2024年一季报资产负债表 | 精进电动_2024年一季报利润表 |