精进电动_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 759,853,101.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,371,274.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,445,295.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 835,669,671.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 643,898,158.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,750,101.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,485,876.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,291,461.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,167,425,597.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -331,755,926.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,935,310.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,935,310.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,621,565.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,565,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,186,815.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,251,504.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 188,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,267,388.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,017,388.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,615,304.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,427,929.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,693,233.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,675,844.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,887,279.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -621,795,995.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,382,667.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,586,671.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -576,941,146.11 | |
| 资产减值准备(元) | 128,514,604.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,540,531.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,540,531.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,198,461.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,606,182.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,225,802.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 887,910.02 | |
| 财务费用(元) | 31,085,423.54 | |
| 投资损失(元) | 654,576.48 | |
| 递延所得税(元) | -15,309,233.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,982,290.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,326,942.67 | |
| 存货的减少(元) | -158,823,754.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,313,924.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,607,617.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 216,586,671.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 838,382,667.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -621,795,995.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精进电动_2023年年报资产负债表 | 精进电动_2023年年报利润表 |