精进电动_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 573,426,401.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,034,466.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,736,844.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 620,197,712.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 473,356,818.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,663,029.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,199,110.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,191,982.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 873,410,942.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,213,229.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,415,882.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,415,882.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,280,655.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,565,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,845,905.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,430,023.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,267,388.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,417,388.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,953,732.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,465,406.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,219,139.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,801,750.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,244,407.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -428,200,595.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,382,667.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,182,071.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精进电动_2023年三季报资产负债表 | 精进电动_2023年三季报利润表 |