精进电动_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,267,594.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,896,476.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,918,868.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 435,082,939.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,113,256.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,760,654.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,672,196.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,380,465.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 601,926,572.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,843,633.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 802,029.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 802,029.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,657,762.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,657,762.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,855,733.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,697,388.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,397,388.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,423,711.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,325,295.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,849,006.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,548,382.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,147,197.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -250,003,786.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,382,667.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 588,378,880.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -232,074,939.78 | |
| 资产减值准备(元) | 25,923,576.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,582,194.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,582,194.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,934,853.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,001,729.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,334.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 491,448.75 | |
| 财务费用(元) | 27,263,262.62 | |
| 投资损失(元) | 406,287.51 | |
| 递延所得税(元) | 1,561,150.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,561,150.56 | |
| 存货的减少(元) | -70,099,749.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,710,334.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,182,527.63 | |
| 其他(元) | 1,179,890.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 588,378,880.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 838,382,667.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -250,003,786.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精进电动_2023年中报资产负债表 | 精进电动_2023年中报利润表 |