精进电动_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,645,466.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,666,615.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,734,727.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,046,810.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,663,708.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,110,277.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,332,237.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,000,605.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,106,828.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,060,018.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,507,173.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,507,173.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,290,423.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,166,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,166,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,028,759.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,493,999.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,522,759.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,643,990.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -833,019.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,539,470.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,382,667.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 709,843,196.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 精进电动_2023年一季报资产负债表 | 精进电动_2023年一季报利润表 |