精进电动_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 689,324,130.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,990,054.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 313,543,664.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,064,857,849.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 749,513,346.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,361,559.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,886,952.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 471,791,401.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,519,553,259.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -454,695,409.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 688,210.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,750,901.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,439,167.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,117,458.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 688,210.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,805,668.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,366,501.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 214,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,808,379.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 463,708,379.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 373,121,739.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,030,618.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,070,397.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 463,222,755.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 485,624.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,237,135.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -623,339,151.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,461,721,818.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 838,382,667.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -388,353,538.44 | |
| 资产减值准备(元) | 31,406,701.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,556,905.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,556,905.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,546,649.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,819,217.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,998,805.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,800,611.86 | |
| 财务费用(元) | 16,303,812.88 | |
| 投资损失(元) | 580,268.82 | |
| 递延所得税(元) | -14,978,994.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,978,994.15 | |
| 存货的减少(元) | -62,504,527.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,672,033.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,074,704.18 | |
| 其他(元) | 934,114.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 838,382,667.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,461,721,818.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -623,339,151.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精进电动_2022年年报资产负债表 | 精进电动_2022年年报利润表 |