精进电动_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,938,648.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,914,611.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 301,053,022.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 905,906,282.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 614,047,676.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,376,014.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,523,861.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 421,615,947.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,259,563,499.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 688,210.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,665,301.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,353,567.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,782,526.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 688,210.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,470,736.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,117,169.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,788,212.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,788,212.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,519,921.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,283,596.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,903,517.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,115,305.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,453,438.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -500,436,252.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,461,721,818.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 961,285,565.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精进电动_2022年三季报资产负债表 | 精进电动_2022年三季报利润表 |