精进电动 (688280.SH)

+ 收藏

精进电动_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 363,686,095.79       
 收到的税费返还(元) 45,136,900.98       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 299,390,869.07       
 经营活动现金流入小计(元) 708,213,865.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 409,469,459.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 140,220,938.03       
 支付的各项税费(元) 16,023,985.11       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 338,267,552.57       
 经营活动现金流出小计(元) 903,981,934.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -195,768,068.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,191,301.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,191,301.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 81,406,715.19       
 投资活动现金流出小计(元) 81,406,715.19       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -79,215,414.19       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 105,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 20,228,212.58       
 筹资活动现金流入小计(元) 125,228,212.58       
 偿还债务支付的现金(元) 120,100,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,077,298.38       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 25,745,425.33       
 筹资活动现金流出小计(元) 150,922,723.71       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -25,694,511.13       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,102,628.11       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -299,575,366.08       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,461,721,818.14       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,162,146,452.06       
补充资料:       
 净利润(元) -181,916,769.52       
 资产减值准备(元) 10,921,336.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 39,296,366.32       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 39,296,366.32       
 无形资产摊销(元) 3,151,889.23       
 长期待摊费用摊销(元) 1,480,464.43       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,421,433.94       
 固定资产报废损失(元) 272,274.56       
 财务费用(元) 11,286,405.98       
 递延所得税(元) -16,635,891.59       
  其中:递延所得税资产减少(元) -16,635,891.59       
 存货的减少(元) -27,218,235.84       
 经营性应收项目的减少(元) 25,516,071.39       
 经营性应付项目的增加(元) -83,272,022.05       
 其他(元) 551,147.01       
 现金的期末余额(元) 1,162,146,452.06       
 减:现金的期初余额(元) 1,461,721,818.14       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -299,575,366.08       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 精进电动_2022年中报资产负债表 精进电动_2022年中报利润表

前瞻产业研究院