精进电动_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,686,095.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,136,900.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,390,869.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 708,213,865.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 409,469,459.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,220,938.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,023,985.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 338,267,552.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 903,981,934.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,768,068.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,191,301.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,191,301.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,406,715.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,406,715.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,215,414.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,228,212.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,228,212.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,077,298.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,745,425.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,922,723.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,694,511.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,102,628.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -299,575,366.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,461,721,818.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,162,146,452.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -181,916,769.52 | |
| 资产减值准备(元) | 10,921,336.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,296,366.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,296,366.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,151,889.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,480,464.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,421,433.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 272,274.56 | |
| 财务费用(元) | 11,286,405.98 | |
| 递延所得税(元) | -16,635,891.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,635,891.59 | |
| 存货的减少(元) | -27,218,235.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,516,071.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,272,022.05 | |
| 其他(元) | 551,147.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,162,146,452.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,461,721,818.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -299,575,366.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精进电动_2022年中报资产负债表 | 精进电动_2022年中报利润表 |