联影医疗_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,863,251,543.42 | |
收到的税费返还(元) | 254,399,767.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 218,560,478.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,336,211,790.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,828,869,671.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,494,774,416.62 | |
支付的各项税费(元) | 494,331,143.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 575,784,930.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,393,760,163.03 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 40,194,934.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 942,451,627.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,265,895,660.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 44,641,851.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,837,830.81 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,379.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,315,399,722.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,736,582.88 | |
投资支付的现金(元) | 10,223,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,569,836,582.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,436,860.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 43,212,733.36 | |
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 73,212,733.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 585,676,872.51 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,105,298.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 414,793,652.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,008,575,822.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -935,363,089.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,291,511.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -251,639,835.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,124,359,891.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,872,720,056.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,403,509,358.76 | |
资产减值准备(元) | 25,198,157.87 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 148,087,189.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 148,087,189.97 | |
无形资产摊销(元) | 88,442,023.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,572,861.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 646,563.42 | |
公允价值变动损失(元) | 10,587,649.46 | |
财务费用(元) | -4,171,054.08 | |
投资损失(元) | -58,220,252.84 | |
递延所得税(元) | -9,258,798.73 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,101,911.33 | |
递延所得税负债增加(元) | -156,887.40 | |
存货的减少(元) | -467,140,476.45 | |
经营性应收项目的减少(元) | -528,671,579.54 | |
经营性应付项目的增加(元) | 252,974,185.76 | |
现金的期末余额(元) | 2,872,720,056.53 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,124,359,891.77 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -251,639,835.24 | |
公告日期 | 2022-04-08 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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