凯立新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,103,436,820.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,831,003.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,423,240.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,136,691,065.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,057,709,515.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,682,093.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,920,783.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,271,080.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,168,583,472.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,892,407.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 263,052.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,276,052.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,404,979.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,404,979.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,128,926.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 403,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 427,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,325,077.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,325,077.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,274,922.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,746,412.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,746,001.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,999,589.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯立新材_2024年三季报资产负债表 | 凯立新材_2024年三季报利润表 |