凯立新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 831,593,243.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,831,003.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,831,216.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 845,255,464.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 739,881,320.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,875,194.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,372,406.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,935,750.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 810,064,672.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,190,791.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,021,191.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,021,191.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,553,122.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,553,122.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,531,931.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 254,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,717,395.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,717,395.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,032,604.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,308,535.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,746,001.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,437,465.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,747,372.85 | |
| 资产减值准备(元) | 663,313.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,892,856.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,892,856.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,088,889.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 384,308.58 | |
| 财务费用(元) | 3,073,851.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,137,452.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,128,797.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,654.58 | |
| 存货的减少(元) | 4,228,464.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,821,756.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,869,675.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 285,437,465.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 315,746,001.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,308,535.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯立新材_2024年中报资产负债表 | 凯立新材_2024年中报利润表 |