凯立新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,783,338.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,874,230.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,657,569.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,734,339.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,124,760.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,752,914.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,801,919.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,413,933.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,756,363.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,848,959.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,848,959.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,848,959.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,139,848.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,139,848.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,460,151.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,773.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,130,399.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,916,001.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,785,601.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯立新材_2024年一季报资产负债表 | 凯立新材_2024年一季报利润表 |