凯立新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,622,188,527.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 180,581.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,112,807.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,675,481,916.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,323,817,621.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,049,687.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,826,886.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,913,842.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,500,608,039.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 174,873,877.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,523,740.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,753,740.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,753,740.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 254,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,055,617.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,355,617.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,355,617.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,727.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,240,207.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,986,208.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,746,001.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,876,257.08 | |
| 资产减值准备(元) | 2,719,083.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,005,260.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,005,260.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,023,292.44 | |
| 财务费用(元) | 5,165,567.87 | |
| 递延所得税(元) | -903,976.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -769,148.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -134,827.99 | |
| 存货的减少(元) | 154,439,132.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,718,899.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,679,797.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 315,746,001.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 459,986,208.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -144,240,207.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯立新材_2023年年报资产负债表 | 凯立新材_2023年年报利润表 |