华特气体_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 944,199,104.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,747.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,065,156.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 969,479,008.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 498,948,875.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,163,666.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,539,071.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,796,363.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 754,447,976.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,031,032.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 723,487,977.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,250,472.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 443,787.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 726,182,237.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,423,020.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 768,211,307.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 961,634,328.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,452,091.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -4,423,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,826,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,015,804.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,372,444.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,688,248.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,861,928.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,049,832.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,332,819.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 827,796,676.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 743,463,856.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华特气体_2024年三季报资产负债表 | 华特气体_2024年三季报利润表 |