华特气体_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,419,473.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 207,324.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,009,266.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 634,636,064.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,172,892.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,037,958.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,253,399.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,511,778.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 480,976,029.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,660,035.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 584,874,790.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,800,663.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 326,161.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 587,001,615.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,881,636.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 622,265,678.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 749,147,315.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,145,700.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -4,423,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,826,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,459,756.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,647,232.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,106,988.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,719,331.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,123,920.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -642,412.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 827,796,676.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 827,154,264.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,508,068.95 | |
| 资产减值准备(元) | -490,269.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,729,407.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,729,407.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,197,013.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,987,138.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -871,360.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | -104,039.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -271,596.96 | |
| 财务费用(元) | 21,679,736.80 | |
| 投资损失(元) | -3,232,527.44 | |
| 递延所得税(元) | -1,352,477.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -159,545.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,192,931.39 | |
| 存货的减少(元) | 7,768,174.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,903,693.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,986,243.47 | |
| 其他(元) | -18,495,656.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 827,154,264.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 827,796,676.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -642,412.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华特气体_2024年中报资产负债表 | 华特气体_2024年中报利润表 |