华特气体_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,316,654,051.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 562,223.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,002,585.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,364,218,860.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 825,447,238.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,663,038.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,936,124.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,136,129.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,194,182,530.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,036,330.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 549,808,544.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,860,831.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 820,950.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 554,490,326.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,534,100.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 655,404,216.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,227,925.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 919,166,242.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -364,675,916.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,734,457.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 296,333,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 654,286,291.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 956,353,748.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 276,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,426,894.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,925,927.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,602,821.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 592,750,926.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,879,473.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 399,990,813.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 427,805,862.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 827,796,676.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,006,704.33 | |
| 资产减值准备(元) | 12,539,621.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,866,044.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,866,044.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,256,561.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,878,660.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,722,574.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | -605,034.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -185,242.93 | |
| 财务费用(元) | 29,227,858.55 | |
| 投资损失(元) | -6,291,760.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,378,686.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 201,417.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,580,103.94 | |
| 存货的减少(元) | 57,757,736.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,904,801.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,656,451.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 827,796,676.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 427,805,862.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 399,990,813.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华特气体_2023年年报资产负债表 | 华特气体_2023年年报利润表 |