华特气体_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,885,009.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,399.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,885,995.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,791,403.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,245,085.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,990,242.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,099,019.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,110,339.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,444,687.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,346,716.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,070,728.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,259,971.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,247.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,246,589.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,683,536.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,298,266.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 269,483,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,781,946.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,098,410.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,333,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 642,832,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 682,565,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,300,562.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,895,950.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,196,512.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 678,368,487.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,203,993.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 591,412,800.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 448,143,814.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,039,556,614.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华特气体_2023年一季报资产负债表 | 华特气体_2023年一季报利润表 |