华特气体_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,693,482,099.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,890,759.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,290,265.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,746,663,125.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,041,247,174.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,890,298.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,660,967.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,543,727.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,424,342,167.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 322,320,957.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,311,035,715.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,905,603.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,835,765.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,316,777,084.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,286,930.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,264,572,714.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 126,250,567.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,621,110,212.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,333,127.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,721,217.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,321,217.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,866,388.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,248,070.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,364,459.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,956,757.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,169,821.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,114,409.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,691,453.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 427,805,862.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 206,724,331.99 | |
| 资产减值准备(元) | 10,624,665.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,372,081.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,372,081.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,069,339.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,569,524.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -846,901.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,210,046.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,082.82 | |
| 财务费用(元) | -2,888,666.76 | |
| 投资损失(元) | -2,952,076.25 | |
| 递延所得税(元) | 6,462,435.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,309,119.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,771,554.55 | |
| 存货的减少(元) | -21,327,263.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 122,689,556.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -96,696,907.23 | |
| 其他(元) | 20,852,492.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 427,805,862.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 304,691,453.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 123,114,409.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华特气体_2022年年报资产负债表 | 华特气体_2022年年报利润表 |