华特气体_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,264,342,270.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,502,542.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,016,977.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,303,861,790.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 860,631,328.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,788,602.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,904,140.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,885,105.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,142,209,177.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 728,931,715.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,723,406.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 243,861.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 731,898,983.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,364,237.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 688,914,780.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,964,918.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 872,243,936.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,344,952.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,046,179.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,046,179.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,485,273.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,072,255.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,557,528.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,488,650.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,046,291.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,842,603.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,691,453.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,534,056.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华特气体_2022年三季报资产负债表 | 华特气体_2022年三季报利润表 |