华特气体_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,840,085.72 | |
收到的税费返还(元) | 1,211.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,067,300.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 174,908,597.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,442,500.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,459,029.92 | |
支付的各项税费(元) | 8,613,496.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,860,421.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 179,375,448.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 185,222,772.04 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,319,420.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,440.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 186,544,632.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,951,593.09 | |
投资支付的现金(元) | 382,279,326.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 398,230,919.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,686,286.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,345.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,657,032.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,782,377.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,782,377.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 632,387.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,303,126.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 690,799,701.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 451,496,574.64 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华特气体_2020年一季报资产负债表 | 华特气体_2020年一季报利润表 |