华特气体_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 562,347,406.07 | |
收到的税费返还(元) | 697,430.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,687,487.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 579,732,323.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,012,269.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,322,773.20 | |
支付的各项税费(元) | 28,277,648.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,483,460.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 513,096,152.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,636,171.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 212,312,935.70 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,614,063.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,722,188.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 217,649,188.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,084,700.61 | |
投资支付的现金(元) | 247,337,401.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 279,422,101.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,772,913.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,160,620.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,765,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 41,925,620.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,925,620.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156,004.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,906,358.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 92,814,903.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 60,908,545.48 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 64,324,242.38 | |
资产减值准备(元) | 470,561.75 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,425,111.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,425,111.15 | |
无形资产摊销(元) | 425,823.15 | |
长期待摊费用摊销(元) | 758,319.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,076,194.81 | |
固定资产报废损失(元) | 345,894.73 | |
财务费用(元) | 680,071.70 | |
投资损失(元) | -2,308,766.82 | |
递延所得税(元) | -916,478.37 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -916,478.37 | |
存货的减少(元) | -12,704,782.05 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,726,989.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | -5,940,512.65 | |
现金的期末余额(元) | 60,908,545.48 | |
减:现金的期初余额(元) | 92,814,903.58 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,906,358.10 | |
公告日期 | 2019-12-09 | |
审计意见(境内) | ||
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