南模生物_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,361,923.69 | |
收到的税费返还(元) | 5,417,850.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,269,847.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 245,049,621.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,650,305.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,401,797.70 | |
支付的各项税费(元) | 5,345,315.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,651,007.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 269,048,426.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,317,344,243.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,325.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,317,602,568.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,628,246.39 | |
投资支付的现金(元) | 2,414,880,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,524,508,246.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,905,677.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,314.06 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,314.06 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,236,190.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 368,480.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,748,150.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 36,352,820.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,329,506.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -320,452.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -267,554,441.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 367,442,631.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 99,888,190.20 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 南模生物_2023年三季报资产负债表 | 南模生物_2023年三季报利润表 |