新锐股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,199,787,047.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,773,774.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,189,226.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,235,750,049.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 774,673,239.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,650,530.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,466,101.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,839,841.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,157,629,712.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,120,336.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 620,782,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,916,951.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,911.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 626,010,263.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,723,662.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 553,872,390.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 73,896,309.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 760,492,361.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,482,098.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 609,019,176.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,325,319.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 624,404,495.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,087,933.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,975,666.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,184,440.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,440,973.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 491,504,573.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,899,921.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,896,891.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,435,051.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,005,601.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,440,653.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新锐股份_2024年三季报资产负债表 | 新锐股份_2024年三季报利润表 |