新锐股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 800,290,699.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,688,476.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,340,954.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 823,320,130.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 555,431,069.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,033,308.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,809,499.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,530,707.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 815,804,585.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,515,544.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,453,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,888,714.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,486,522.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,828,837.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,211,169.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 244,453,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 73,896,309.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,661,078.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,832,240.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 403,713,914.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,325,319.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 419,099,233.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,649,496.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,913,852.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,181,507.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,510,439.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,073,787.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,025,446.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,849.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,900,599.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,005,601.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,906,201.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,918,553.97 | |
| 资产减值准备(元) | 4,272,880.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,584,229.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,584,229.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,159,874.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,234,958.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 167,295.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,771.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,785,849.66 | |
| 财务费用(元) | 4,570,141.44 | |
| 投资损失(元) | -10,846,077.52 | |
| 递延所得税(元) | 2,157,047.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 971,353.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,185,694.49 | |
| 存货的减少(元) | 831,594.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -170,474,713.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,126,369.09 | |
| 其他(元) | 3,017,795.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 242,906,201.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,005,601.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,900,599.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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