新锐股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,549,133.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,440,609.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,804,328.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,794,072.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,541,230.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,214,373.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,954,717.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,547,735.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 359,258,057.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,463,985.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 371,866.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,230.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,420,097.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,951,422.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,951,422.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,531,325.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,297,098.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,297,098.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,468,244.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,706,198.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,134,935.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,291,167.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,465,610.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,168,511.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,929,718.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,093,540.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,005,601.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,912,060.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新锐股份_2024年一季报资产负债表 | 新锐股份_2024年一季报利润表 |