新锐股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 937,447,777.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,079,131.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,227,557.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 986,754,466.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 699,509,667.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,632,022.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,530,961.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,958,230.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,013,630,881.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,876,415.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,205,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,758,824.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,709,600.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,224,968,424.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,840,682.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,069,228,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,169,069,482.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,898,941.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 349,312,025.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,486,203.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,598,229.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,939,212.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,178,441.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,917,124.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,071,832.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,189,485.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,591,255.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,400,626.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,030,643.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,265,767.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,296,411.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新锐股份_2023年三季报资产负债表 | 新锐股份_2023年三季报利润表 |