新锐股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,410,263.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,346,635.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,243,095.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 656,999,993.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 471,585,518.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,090,399.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,578,008.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,151,788.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 695,405,715.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,405,721.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 717,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,880,486.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,517,721.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 728,098,208.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,623,470.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 572,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 636,623,470.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,474,738.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 227,312,025.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,486,203.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,598,229.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,369,876.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,010,248.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,180,634.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,546,962.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,927,087.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,328,858.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,731,991.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,472,149.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,265,767.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,737,917.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,482,591.43 | |
| 资产减值准备(元) | 3,469,739.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,536,935.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,536,935.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,690,579.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,599,495.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,422.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,333.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,261,284.59 | |
| 财务费用(元) | 5,122,610.59 | |
| 投资损失(元) | -10,260,053.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,244,334.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,369,078.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,124,744.29 | |
| 存货的减少(元) | -59,197,022.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,299,060.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,651,677.83 | |
| 其他(元) | 8,833,399.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 217,737,917.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,265,767.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,472,149.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新锐股份_2023年中报资产负债表 | 新锐股份_2023年中报利润表 |