新锐股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,702,972.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,633,536.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,776,772.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,113,282.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,111,705.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,708,979.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,588,665.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,339,133.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,748,483.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,635,201.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 247,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,935,290.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,204,140.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,839,431.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,918,757.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 257,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,918,757.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,079,326.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 167,810,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,608,871.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,218,871.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,761,569.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,285,803.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,093,825.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,860,913.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,908,285.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,310,585.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,857,865.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,261,807.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,265,767.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,003,959.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新锐股份_2023年一季报资产负债表 | 新锐股份_2023年一季报利润表 |