新锐股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 647,759,224.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,424,147.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,875,268.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 696,058,639.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,703,590.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,575,468.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,473,911.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,222,012.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 734,974,983.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 999,023,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,994,140.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,408,352.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,007,425,692.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,000,883.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,085,291,711.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 92,716,069.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,301,008,663.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,582,971.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,512,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,512,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,839,829.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,351,829.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,093,784.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,735,533.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,876,124.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,131,793.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,961,111.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,609,281.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,249,300.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,859,296.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,890,540.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,031,243.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新锐股份_2022年三季报资产负债表 | 新锐股份_2022年三季报利润表 |