新锐股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,070,424.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,636,073.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,400,493.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 451,106,991.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,464,531.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,895,220.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,634,604.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,807,701.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,802,059.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,695,068.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 682,443,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,857,106.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,108,947.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 688,409,253.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,448,610.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 765,808,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,485,695.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 876,742,305.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,333,051.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,512,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,512,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,757,738.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,269,738.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,456,381.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,765,774.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,876,124.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,816,740.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,038,897.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,769,159.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 206,468.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,590,810.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,773,475.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,182,664.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,942,333.57 | |
| 资产减值准备(元) | 1,166,288.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,051,151.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,051,151.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 803,552.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,005,744.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -256,921.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -566,171.48 | |
| 财务费用(元) | 5,446,194.31 | |
| 投资损失(元) | -18,071,534.18 | |
| 递延所得税(元) | -916,426.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -685,201.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -231,225.08 | |
| 存货的减少(元) | -76,745,660.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -147,558,162.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,268,836.68 | |
| 其他(元) | 482,475.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,182,664.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 460,773,475.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -321,590,810.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新锐股份_2022年中报资产负债表 | 新锐股份_2022年中报利润表 |