井松智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,415,791.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,580,278.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,996,069.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,291,110.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,220,233.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,953,399.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,886,339.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,351,083.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,355,013.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 869,584,849.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,129,844.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 870,714,694.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,585,558.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 864,376,526.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 883,962,084.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,247,390.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,136,949.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,136,949.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,988,341.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,984,620.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,972,962.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,836,012.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,438,416.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,097,762.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,659,345.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 井松智能_2024年三季报资产负债表 | 井松智能_2024年三季报利润表 |