井松智能_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,308,139.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,010,824.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,318,963.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,700,832.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,732,451.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,810,980.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,485,537.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,729,803.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,410,839.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 509,584,849.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 457,992.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,042,841.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,499,776.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 404,079,742.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,579,519.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,463,322.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,594,496.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,630,551.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,225,048.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,225,048.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,827,435.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,097,762.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,925,197.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,582,643.05 | |
| 资产减值准备(元) | -1,355,708.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,063,384.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,063,384.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,474.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,881.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -453,309.59 | |
| 财务费用(元) | 635,615.79 | |
| 投资损失(元) | -457,992.52 | |
| 递延所得税(元) | -731,384.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -737,422.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,037.76 | |
| 存货的减少(元) | -120,328,377.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,276,339.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,103,896.63 | |
| 其他(元) | -2,932,695.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,925,197.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,097,762.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,827,435.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 井松智能_2024年中报资产负债表 | 井松智能_2024年中报利润表 |