井松智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 571,471,064.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,116,563.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 598,587,628.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,372,488.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,990,669.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,284,256.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,794,526.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 611,441,941.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,854,312.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 406,053,417.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,839,516.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,938,833.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,430,110.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 458,073,333.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 480,503,444.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,564,610.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -9,115,338.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,884,661.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,993,346.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,409,090.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,402,436.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,482,224.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,936,698.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,034,461.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,097,762.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,287,315.05 | |
| 资产减值准备(元) | 2,818,635.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,030,821.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,030,821.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 468,057.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 130,246.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -893,643.84 | |
| 财务费用(元) | 1,183,088.11 | |
| 投资损失(元) | -1,839,516.16 | |
| 递延所得税(元) | -2,506,340.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,316,177.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -190,162.86 | |
| 存货的减少(元) | -74,995,757.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,656,250.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 198,018,277.94 | |
| 其他(元) | -7,810,252.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 224,097,762.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 305,034,461.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,936,698.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 井松智能_2023年年报资产负债表 | 井松智能_2023年年报利润表 |