井松智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,201,819.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,496,062.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,713,916.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 413,411,798.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,460,500.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,318,048.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,656,779.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,137,911.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,573,239.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,161,441.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 386,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 386,022,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,185,655.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 527,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 543,985,655.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,963,255.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,719,929.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,062,360.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,782,290.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,782,290.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,906,987.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,034,461.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,127,473.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 井松智能_2023年三季报资产负债表 | 井松智能_2023年三季报利润表 |