井松智能_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,364,575.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,125,656.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,364,067.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,854,299.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,219,705.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,128,463.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,506,284.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,643,123.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,497,577.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,643,277.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 327,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,446,593.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,950,093.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,968,503.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 524,521,125.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 534,489,628.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,539,535.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 483,186,002.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 542,186,002.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,708,331.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,295,872.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,994,204.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 421,191,798.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 196,008,985.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,025,475.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,034,461.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,864,296.84 | |
| 资产减值准备(元) | 2,040,487.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,062,346.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,062,346.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 442,883.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,558.97 | |
| 财务费用(元) | 1,720,556.00 | |
| 投资损失(元) | -1,446,593.36 | |
| 递延所得税(元) | -2,750,537.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,940,700.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 190,162.86 | |
| 存货的减少(元) | -27,829,980.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,738,503.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,809,138.62 | |
| 其他(元) | 1,968,102.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 305,034,461.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,025,475.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 196,008,985.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 井松智能_2022年年报资产负债表 | 井松智能_2022年年报利润表 |