井松智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,058,763.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,152,393.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,448,612.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,659,768.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,403,124.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,535,911.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,626,077.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,476,332.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,041,446.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 199,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 397,272.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,897,272.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,611,596.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 409,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,111,596.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,214,324.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 465,489,180.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,569,759.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 515,058,939.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,539,581.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,648,809.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,178,391.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 391,880,548.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,284,546.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,025,475.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,310,022.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 井松智能_2022年三季报资产负债表 | 井松智能_2022年三季报利润表 |