井松智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,962,974.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,211,846.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,437,074.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,611,895.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,103,898.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,887,467.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,362,641.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,856,011.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,210,019.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,598,124.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,379.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,794,379.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,443,503.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,943,503.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,149,124.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 465,489,180.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,569,759.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 515,058,939.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,351,359.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 278,740.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,620,100.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 468,438,839.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 435,691,591.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,025,475.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,717,066.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,532,093.66 | |
| 资产减值准备(元) | -63,546.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,025,680.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,025,680.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,066.92 | |
| 财务费用(元) | 1,341,293.29 | |
| 投资损失(元) | -294,379.09 | |
| 递延所得税(元) | 1,019,307.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,019,307.11 | |
| 存货的减少(元) | -25,330,754.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,822,998.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,803,202.04 | |
| 其他(元) | -21,726,942.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 544,717,066.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,025,475.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 435,691,591.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 井松智能_2022年中报资产负债表 | 井松智能_2022年中报利润表 |