井松智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,157,469.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,109,832.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,651,487.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,918,788.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,127,532.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,009,440.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,758,342.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,207,460.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,102,775.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,183,986.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 138,073.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,138,073.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 568,615.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,568,615.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -430,541.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 710,698.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,770,148.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,770,148.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,384,676.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,025,475.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,640,799.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,171,187.42 | |
| 资产减值准备(元) | 556,411.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,513,212.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,513,212.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,033.46 | |
| 财务费用(元) | 706,234.99 | |
| 投资损失(元) | -138,073.75 | |
| 递延所得税(元) | 858,685.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 858,685.97 | |
| 存货的减少(元) | 3,769,954.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,144,754.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,540,234.19 | |
| 其他(元) | -6,932,912.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,640,799.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,025,475.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,384,676.35 | |
| 公告日期 | 2022-05-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 井松智能_2022年一季报资产负债表 | 井松智能_2022年一季报利润表 |